"Menyelaraskan rekod dengan penyata bank"

Penyata bank bulan ini baru sampai. Baki di penyata RM14,943.80, tapi baki sistem nampak lain sikit. Apa nak buat? Ini rutin bulanan yang patut jadi kebiasaan setiap bendahari.

Langkah demi langkah

1. Mula rekonsiliasi. Buka Kewangan → Menu → Rekonsiliasi Bank → + Rekonsiliasi Baru. Masukkan akaun, tarikh penyata, dan baki penyata (RM14,943.80) dari kertas penyata. Lihat Rekonsiliasi Bank untuk butiran.

2. Tanda setiap transaksi yang nampak di penyata. Satu demi satu, padankan baris penyata bank dengan transaksi dalam worksheet. Tanda ✓ setiap yang padan.

3. Perhati kad "Beza". Setiap tanda, Beza berubah. Matlamat: Beza = RM 0.

Kalau Beza tak jadi sifar?

Ini sebab-sebab biasa dan cara selesaikannya:

• Cek belum ditunaikan — anda tulis cek RM500 tapi penerima belum tunaikan. Ia ada dalam sistem, belum di penyata. Biarkan tak bertanda — ia akan dibawa ke bulan depan.
• Transaksi terlupa direkod — bank tunjuk caj bulanan RM5 yang anda tak rekod. Tambah rekod baru untuk caj itu, kemudian tanda.
• Tersilap jumlah — anda rekod RM360 sedangkan bank tunjuk RM306.20. Edit rekod itu (lihat Edit & Padam Transaksi), kemudian tanda.

💡 Contoh situasi: Beza tersangkut pada RM5. Bendahari belek penyata, sedar ada caj penyelenggaraan bank yang terlupa direkod. Tambah rekod Caj Bank RM5 (kategori Bil Utiliti), tanda — Beza terus jadi RM0. Badge hijau muncul, klik Tandakan Selesai.

4. Tandakan selesai. Bila Beza = RM0, klik Tandakan Selesai. Item yang sengaja tak ditanda (cth cek belum tunai) dibawa ke hadapan ke rekonsiliasi bulan depan.

⚠ Perhatian: Buat rekonsiliasi secara berkala (setiap bulan ideal). Lebih lama anda tunggu, lebih banyak transaksi perlu disemak sekaligus, dan lebih sukar mengesan perbezaan.